【课程大纲】

第一模块 现金流量管理概述

1、现金流风险

2、现金流规划

3、现金流控制

【案例】从格力、美的、海尔的现金流看水才是家电行业真正的老大

第二模块 现金流量预算管理

1、资金需求量预算

2、资金成本预算

3、资金盈余与缺口管理方案

【案例】从格力、美的、海尔的现金流，看谁的日子最好过。

第三模块 现金流量的内控与审计

1、如何从业务环节规范现金流量

2、现金管理的重要环节

3、最低现金存量管理

4、采购环节现金控制

5、销售环节现金控制

6、投资环节现金控制

7、成本费用环节现金控制

第四模块 现金流量流量表的阅读与分析

1、经营现金流量分析

2、投资现金流量分析

3、筹资现金流量分析

【案例】从小米的现金流量表，看小米到底是一个什么样的企业？

【案例】从华为的现金流量表，看华为真正的实力