百战归来,清大EMBA再启程

现金流预测与最新现金管理技术

财务管理 26
付华(Peter Fu)

付华(Peter Fu) 某大型跨国公司CFO和副总裁


邀请老师:13439064501 陈助理
主讲课程:《现代董事会制度与上市公司治理结构》《战略投融资》《全面预算管理》《非财务人员的财务课程》 《公司战略地图》 《企业应收应付管理》 《实现财务转型提升财务战略管理》 《企业内部控制体系和风险管理》 《成本控制》 《现金流管理和现金池》 《公司驾驶舱管理》 《如何构建财务分析体系》 《高效资产管理》 《收购兼并的财务考量》 《团队激励和管理》 《绩效考核的财务影响》 《绩效考核和平衡计分卡》 《公司财务信息化建设》 《战略收购兼并》 《税收筹划》 《支付方式和发票管理》 《投资估值》 《信用管理》 《应收账

第1天 现金流量预测

一、“现金为王”教育了谁?

﹣ “富翁与乞丐”的故事说明了什么道理?

﹣ 温州的“跑路老板”和鄂尔多斯的悲情资金链

﹣ 破产的悲剧是否可以避免?

﹣ 瑞典萨博汽车和中国的德隆集团以及顺驰地产

﹣ 现金流循环中的风险识别

二、科学管理现金流

﹣ 自由现金流给你“自由”

﹣ 改善现金流的技术

﹣ 努力赚更多的钱,提升利润

﹣ 应收,应付,和存货

﹣ 税收筹划的贡献

﹣ 精确管理资本性支出

三、现金流预测的方法与技术

- 现金流预测

- 现金流预测的目标

- 时间范围和预测期间 

- 现金流短期预测与长期预测

- 现金流预测模型

- 预测模型分析

- 预测表表样解读

- 现金流预测方法

- 不同预测方法介绍及优劣比较

- 案例分析

第2天 营运资本和现金池管理

四、管好营运资本就等于出色的现金管理能力

- 企业最佳现金持有量预测模型

- 经营周期和现金周期

- 营运资本管理要点

- 资金周转危机有哪些类型?

- 现金流管理的要点

- 资金短缺的常见类型

- 管理好应收账款,应付账款,和存货

五、现金池管理为何被称为现金管理利器

- 现金池的定义与种类

- 实体现金池与名义现金池

- 单币种现金池与跨境单币种现金池

- 如何发挥现金池管理的作用

- 减少利息成本方式

- 资金集中的类别与方法

- 现金池管理对税收和政策的考量

- 税收政策对现金池管理的影响

- 有管制国家的现金池管理对策

六、现金池管理模式借鉴

- 国际先进的现金池管理模式借鉴

- 地区和全球流动性管理的各种方法 

- 集合了现金集中和名义现金池的各种混合架构 

- 跨境“名义”现金池-使用利率优化技巧

- 中国货币政策对现金池管理的影响 

案例分析:

- 案例1:西门子现金池管理的先进性和借鉴意义

- 案例2:GE等国外企业的现金池管理模式分析,让学员了解最先进的现金池管理最佳实践,理解现金池管理如何提高整个集团的资金利用率和流动性。

- 案例3:中石油等国内企业的现金池管理模式解读,让学员明白现行中国货币政策体制下的现金池管理对策。

拓展练习与点评:

- 练习1:实战演练,根据案例对公司预测现金需求和投资余额,真正掌握现金流预测方法

- 练习2:学员模拟企业运营,进行角色演练(类沙盘推演)


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