【课程大纲】

一、中小企业财务部的定位

1.财务人员的岗位设计
2.财务人员：对三大报表的真正理解
3.税局报表与银行的报表信息的差异

二、中小企业资金的管理

1.银行帐户与资金调拨的关系
2.关键点：往来账与真正应收应付关系
3.理解：现金与银行存款支付与控制
4.资金规划：收入与日常性开支

三、资产与负债的管理

1.资产的真实性
2.资产的结构
3.资产与负债的匹配性
4.内部风险的判断

四、信息披露：企业的价值

1.会计核算规范化
2.报表的形成与规范：月报、季报与年报
3.成长性的财务规划