百战归来,清大EMBA再启程

超越现金为王

财务管理 17
何绍茂

何绍茂 曾任华为海外CFO


邀请老师:13439064501 陈助理
主讲课程:《超越现金为王》 《拉通业务战略到财务结果的战略财务课程》《找魂:构建公司经营纲要》《找资源:制定财务战略》《配资源:力出一孔的全面预算》《提效能:看懂财报三张表》《守底线:合规运营控风险》《业财融合:支撑业绩十倍增》《砍掉无效成本的9把砍刀》

何绍茂老师团队开发的战略财务系列之资金专题课程

课程大纲如下:

一、 课程导入(建立认知)

案例1:流动性不足导致美国硅谷银行破产

案例2:逾期商票引发恒大暴雷

案例3:一根稻草压垮百年通信巨头

小结:只有当潮水退去的时候,才知道是谁在裸泳

二、 资本架构规划及管理策略(建立认知&巩固认知)

  1、 财经组织:资金尤为重要

    1)资金流程框架

    2)资金管理“四大挑战”

  2、 资本架构规划:优化资本结构,保障长期流动性

    1) 规划逻辑:基于业务规划,进行财务推演

    2) 管理体系建设:组织、流程与工具

    3) 管理要求:运用财务策略,管理财务风险

    4) 评级管理:评级模型与评级沟通

  3、 资本架构规划实操

    1) 融资管理:授信与融资结构

    2) 资金存量管理:流动性与最低安全存量

    3) 保理管理:中资与外资

    4) 融资环境分析

    5) 关键假设与财务推演:债务融资规划、保理规划与资金存量管理策略

三、 全流程现金流管理最佳实操(建立认知&巩固认知)

   1、 案例导入:现金流从哪里来?

    1) 个人不同阶段的现金流

    2) 企业不同阶段的现金流

   2、 资金管理概述

    1) 资金管理组织形态

    2) 资金管理的系统化、集中化

    3) 资金流动性管理全景图

    4) 资金风险管理全球布局

  3、 现金流管理:企业生存的命脉

   1) 战略与行业环境影响经营性现金流:苹果公司案例

   2) 经营性现金流运作机制

   3) 经营性现金流根因分析

   4) 影响经营性现金流的关键指标

   5) 经营性现金流全景图

   6) 经营性现金流管理责任分解

   7) 如何衡量经营性现金流健康度:四个维度“体检”

   8) 经济周期与融资策略

   9) 投资性现金流:金鸡&棉衣

   10) 多币种货币管理

  4、 管理现金及流动性:保持符合企业发展的流动性水平

   1) 流动性风险

   2) 流动性管理

   3) 流动性静态、动态量化指标

四、Z 资金管理相关政策

五、 研讨共创(巩固认知)

如何端到端全流程管理资金,保障企业发展的血液,支撑长期有效增长?

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