企业现金流管理策略

 
适合对象：财务总监、财务经理、总经理、非财务经理、注册会计师、财务主管等
 
课程特色：    
胜利存活下来的企业，它的金钱上循环流动的，而消失不见的企业都是因为中途看不见现金了。现金流是企业的血液，现金循环是否顺畅决定着企业的生死存亡。现金流管理的核心思想是“现金为王”。
该课程从全新的视角出发，运用实际案例解析企业现金流管理中的各种陷阱，以及优秀企业的现金流管理策略。从资产负债表与利润表入手破解企业现金流管理难题，视角独特，逻辑缜密，具有很强的实操性。
课程大纲：
 
第一部  现金流量管理概述—公司的现金上哪里去了？
一、 企业获得商业成功的两个标准
二、 现金与利润，哪个更重要？
三、 公司的现金消失的5个诡计
四、 以“现金平衡流量图”掌握资金流量
五、 现金流恶化的三个不良影响
六、 五大会计要素与现金流之间的关系
七、 现金极大化的八种方法
八、 集团公司现金管理体制
九、 中外优秀企业的现金流管理策略
第二部 销售额与现金---为什么营业额增加了，现金却还不够？
一、 如何创造更多的收入或收益？
二、 认识销售、利润与现金的优先顺序
三、 认真管理销售业绩和利润仍然失败的理由
四、 关注营业额之前应先关注利润和现金
五、 别玩错误的折扣战
六、 分析企业营业额并分析销售状况
七、 让企业高枕无忧的现金余额应该是多少？
第三部 费用与现金---把漏钱的缺口堵上
一、 为什么所有的公司都会产生赤子？
二、 如何砍掉固定费用
三、 如何删减变动费用
四、 会失败的成本削减对策
五、 如何决定从亏损事业中撤退
六、 如何降低管理成
七、 如何优化费用支付进度
八、 为何创业型公司多采用优先认股权模式
第四部 非现金资产与现金---要努力追求资产的变现性
一、 现金与非现金资产的平衡关系
二、 战胜对资产占有欲，才能现金最大化
三、 为了不乱花钱，要制定营运计划
四、 现金消失的5条路径
五、 现金回流的5条路径
六、 熔化资产换取现金的方法
七、 失败在过度投资设备的三个理由
八、 千万别做孤注一掷的投资
九、 游资的创造与利用
十、 有关具体资产项目的现金流决策
第五部 负债与现金---无借款经营真的理想吗？
一、 以借款买到成功、速度与时间
二、 想清楚企业为何需要借款
三、 你的公司可以借到多少钱？
四、 下雨之前先借伞
五、 优秀企业如何成功融资
六、 无借款经营真的理想吗？
七、 银行关注哪些事情？
八、 如何充分利用政策性补贴
九、 如何成功申请延期付款
十、 尽量使用商业信用融资
第六部 所有者权益与现金---要固守自有资本
一、 固守自有资本，提升企业价值
二、 用债转股解决债务超过问题
三、 关注自有资本率与速动比率
四、 经营管理就是在准备金与再投资之间兜圈子
五、 优秀企业的所有者权益分析
六、 权益融资时机的把握
第七部 企业的成长与现金---放弃成长，现金就会储存
一、 现金流在企业生命周期中会改变
二、 成长期的现金流陷阱分析与防范
三、 如何确定企业成长的合理速度
四、 如何跨越成长期的两难条件
五、 最后还是拿钱说话
六、 高成长导致的悲剧
七、 高速增长型公司的财务策略
八、 坚持走可持续增长之路
第八部 决算书与现金流---贤明企业修改决算书的方式
一、磨出可以吸引资金的决算书的方法
二、利润的泡沫会伤害到资产负债表
三、现金流量表万能论的陷阱