训练对象：企业中高级财务管理人员，部门行政管理人员,计划预算编制人员, 企划人员。
训练提纲:
理念篇
1. 来自上帝的私人信件
2. 看到信后，您的决定？
3. 您的决定所带来的？
4. 一切都是为了您
5. 重要提示
6. 看到信后，您决定？
7. 需求－－资金向资本转移
8. 重要提示
9. 企业－－资本复制平台
10. 资金与资本的循环赛
11. 重要提示
12. 资金的表现形式
资金筹集篇
13. 资本投入
14. 有限责任公司（Company Limited)
15. 股份有限公司(Corporate)
16. 合伙(Partnership)
17. 资本投入形式和方式
18. 资本经营
19. 公开招股 (IPO)
20. IPO操作流程
21. 管理层收购（MBO)
22. MBO方式
23. MBO的弊端
24. 风险投资(Venture Capital)
25. 买壳上市
26. 案例研究：场内收购
27. 案例研究：零收购
28. 案例研究：反向收购
29. 案例研究：增资收购
30. 案例研究：合资收购
31. 案例研究：置换收购
32. 再融资
33. 配股
34. 增发
35. 可转债
36. 盈余公积
37. 抵押贷款
38. 抵押内容
39. 质押贷款
40. 综合授信贷款 (Overdraft Facility)
41. 买方贷款
42. 异地联合协作贷款
43. 项目开发贷款
44. 出口创汇贷款
45. 自然人担保贷款
46. 个人委托贷款
47. 无形资产担保贷款
48. 票据贴现融资
49. 金融租赁
50. 典当融资
51. 债券融资
52. 延迟债务
资金核算篇
53. 现金核算
54. 存款核算
55. 票据核算
56. 资金成本核算
57. 资金成本的界定
58. 资金成本的归集和分配
59. 资金成本分配表
60. 资金成本核算科目设置
61. 资金成本核算帐务处理
62. 债券成本计算
63. 优先股成本计算
64. 普通股成本计算
65. 留存收益成本计算
66. 综合资金成本计算
67. 边际资金成本计算
68. 最佳资金结构
69. 最佳资金结构的确定
70. ABC资金作业成本核算
71. 资金报告篇
72. 现金日报编制
73. 现金流量预测快报
74. 现金流量表编制规则
75. 现金流量表
76. 现金流量调节表编制原则
77. 现金流量调节表编制
资金预算篇
78. 现金安全存量预算
79. 债权资金需求量预算
80. 采购资金需求量预算
81. 生产资金需求量预算
82. 销售资金需求量预算
83. 债务资金需求量预算
84. 资本性支出资金需求量预算
85. 融资方案制定及资金成本预算
86. 资金预算考核方案设计
87. 资金预算奖励方案
资金分析篇
88. 资本融资力分析
89. 债务风险防范能力分析
90. 资金运动效率分析
91. 流动资金周转速度
92. 速动率
93. DSO
94. DTO
95. DCO
96. 资金固化率
97. 资产销售率
98. 资金效果分析
99. EVA分析
100. 资金作业成本分析
101. 资金投入产出分析
102. 资金分析报告编制
资金控制篇
103. 7统收统支方式
104. 拨付备用金方式
105. 设立结算中心方式。
106. 设立内部银行方式
107. 财务公司方式
108. 现金管理流程设计及控制
109. 收入现金流程
110. 支出现金流程
111. 现金核算流程
112. 现金盘点流程
113. 现金对帐流程
114. 存款管理流程设计及控制
115. 开户流程
116. 印鉴起用及销毁流程
117. 入帐流程
118. 支票使用流程
119. 核算流程
120. 银行对帐流程
121. 票据管理流程设计及控制
122. 承兑汇票收取流程
123. 承兑汇票转支付流程
124. 贴现流程
125. 汇票承兑流程
126. 核算流程
127. 盘点流程
128. 采购资金控制
129. 采购资金总量控制
130. 采购资金付款期控制
131. 付款计划编制及弹性控制
132. 主要供应商付款进度控制
133. 信用资金控制
134. 信用总量控制
135. DSO控制方案
136. 生产资金控制
137. 生产资金总量控制
138. DTO控制方案
139. 现金性费用资金控制
140. 工资性费用总量控制
141. 即期支付费用进度控制
142. 资本性支出控制
143. 结业测试
