----风险、估值与组合管理
曲融 博士
【课程收益】
全面分析企业信用债当前市场情况
理解企业信用债的投资逻辑
掌握企业信用债的风险分析
掌握企业信用债的投资组合分析
【课程特色】案例，深入浅出听得懂；科学，背后理论讲得明；实战，学之能用定方向；展望，以史为鉴看未来
【课程对象】相关需求者
【课程时间】2-3小时
【课程大纲】
一、 企业信用债市场概览
1、 企业信用债产品简介
2、 企业信用债市场情况分析
二、 企业信用债的投资分析
1、 政策面分析
2、 基本面分析
3、 资金面分析
4、 债券估值分析
三、 企业信用债的风险分析
1、利率风险分析
2、信用风险分析
3、事件风险分析
4、系统风险分析
四、 企业信用债投资组合管理
1、投资组合的度量
2、投资组合卖出的冲击成本
3、经典组合投资策略
4、投资组合的业绩归因
