一 、 企业集团现金流与资金管理架构
1. 集团资金管理发展、组织
2. 资金管理核心流程
3. 案例：某跨国企业集团
二 、营运资金管理（内部现金流）
1. 企业管理架构与营运资金
2. 营运资金度量方法、管理指标
3. 多事业部营运资金管理
4. 案例及练习：某跨国企业集团
三 、资本架构与融资管理（外部现金流）
1. 企业资本架构与融资管理理念
2. 管理策略与原则、方法与措施
3. 资本架构、资金成本
4. 融资产品分析与介绍
5. 案例与练习：多个大中型企业实践
第二部分 现金流分析与现金流风险管理
四 、外汇风险管理（现金流风险）
1. 外汇风险如何产生
2. 如何度量企业外汇风险，管理手段
3. 外汇风险管理政策与流程
4. 案例：中航油等
五 、信用风险与销售融资管理（现金流风险）
1. 如何建立信用风险管理体系
2. 信用风险指标、信用评级、管理方案
3. 销售融资管理方案
4. 如何从“避免”风险到主动“管理”风险
5. 案例：信用风险出险案例
六 、 现金管理（现金存量与短期现金流管理）
1. 如何设定最佳现金存量
2. 现金管控模式介绍与分析
3. 现金管控风险要点与管理方法
4. 如何选择适合的资金集中模式
5. 案例：诺基亚现金管理与资金中心；中石油资金管理系统等
6. 练习：如何编制短期资金计划
七 、 银行关系、交易对手、资金中心与灾备管理
1. 如何平衡、管理银行合作
2. 如何控制交易对手风险
3. 如何选择资金中心
4. 如何进行资金灾备管理
八 、财务报表分析（现金流管理必备技能）
1. 三张财务报表介绍与解构
2. 财务报表分析方法与指标
3. 案例：
某公司业务与财务分析；
国资委财务指标分析
4. 练习：财务指标分析与构建你自己的指标体系
九 、延展部分（现金流管理必备技能）
1. 商业模式与资金流动
2.跨境资金流动管理
3. 识别与管理利率风险
4.本的计算与应用
咨询与答疑
