2013年10月04日    周承标 中国总裁培训网      
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1)资金管理和短期投资。负责统一调度公司能控制的所有资金。

    (2)财务分析。综合加工会计信息和其他管理信息,为公司经营管理决策提供依据。

    (3)税务管理。研究行业及区域财税政策;负责投资项目的税务筹划;落实公司(或所属单位)的财税待遇;协调与财税部门的公共关系。

    (4)人力资本管理。企业人力资本(资源)成本的核算管理;计量人力资本贡献,为薪酬系统提供分配依据;养老金管理。

    (5)信用政策。负责审查客户信用,评价企业赊销和应收账款风险;加强债务管理,提高公司信用等级。

    (6)资本预算。估算投资项目现金流量,分析、评价长期投资方案,提出优化投资方案供公司管理决策。

    (7)公司融资。处理好债权融资和股权融资的比例关系,优化公司资本结构;动态调节公司债务结构,降低财务成本;根据公司资本需求,制定并实施短、中、长期相配比,银行授信、贷款、委托贷款、信用凭证等方式相结合的融资计划等。

    (8)人员管理。会计工作岗位,可以一职一岗、一职多岗人。但出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。

    (9)专业技能。会计人员的工作岗位应持会计上岗证,加强会计人员业务素质的学习 和思想道德的培养。

    (10)财务制度。编写、修订和健全相关财务会计管理制度,并实行及时及至的落实与执行、监督与纠正。

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随机读管理故事:《要害与敏感关键点》
公司在男厕小便池上贴了一纸条:“往前一小步,文明一大步。”结果地上仍有许多尿渍。后来公司认真吸取教训,纸条改成:“尿不到池里说明你短;尿到池外说明你软”,结果地上比以前干净许多。

启示:有时扬其长不如揭其短!给客户的提案要具体并准确地切中其要害与敏感关键点才有效。

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